| Denominação oficial | G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.08% | — | R$ 0 | D+61 | R$ 30,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,36 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +2.6% | -4.4% | +1.5% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 29,67 mi |
| 97.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 700.927,73 | 2.31% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7.284,32 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.2% |
| 2025 | -0.8% | +0.6% | -0.9% | +1.0% | +0.3% | +1.5% | +0.2% | +2.1% | +1.4% | +1.8% | +0.7% | +0.8% | +9.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +1.0% | -1.0% | +0.0% | +1.6% | +2.2% | +0.5% | +1.9% | +1.6% | +1.7% | +1.6% | +12.9% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -0.2% | -1.1% | +0.1% | -1.1% | -2.6% | -2.1% | +2.9% | +0.6% | -0.4% | -0.9% | +1.4% | -1.4% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +2.9% | +7.9% | +2.5% | +1.3% | +2.2% | -1.2% | +2.3% | +4.4% | -0.5% | -4.6% | +0.2% | +20.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 ARTHÉ II FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,02 mi | — |