| Denominação oficial | NA X-15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NA X-15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.00% | 20.0% | R$ 5.000 | D+30 | R$ 29,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,67 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +2.5% | -4.6% | +1.5% | +1.0% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 29,67 mi |
| 99.80% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.479,13 | 0.11% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.387,18 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
+1.8% |
| 2025 | -0.9% | +0.5% | -0.9% | +1.0% | +0.3% | +1.5% | +0.1% | +2.1% | +1.4% | +1.8% | +0.6% | +0.7% | +8.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.4% | +1.0% | -1.1% | -0.0% | +1.5% | +2.2% | +0.5% | +1.9% | +1.5% | +1.8% | +1.6% | +12.6% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -0.2% | -1.2% | +0.0% | -1.1% | -2.7% | -2.1% | +2.8% | +0.6% | -0.4% | -0.9% | +1.4% | -2.0% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +2.9% | +7.9% | +2.5% | +1.3% | +2.2% | -1.2% | +2.3% | +4.5% | -0.5% | -4.6% | +0.2% | +20.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 SPX F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 29,67 mi | 97.66% |