% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30,38 mi | 18.22% |
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 16,62 mi | 9.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,89 mi | 8.33% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
50.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| R$ 11,68 mi |
| 7.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,55 mi | 5.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,08 mi | 5.44% |
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 8,04 mi | 4.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,82 mi | 4.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,84 mi | 3.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,16 mi | 3.09% |
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,74 mi | 2.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,59 mi | 2.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,58 mi | 2.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,51 mi | 2.11% |
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,98 mi | 1.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,75 mi | 1.65% |
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,38 mi | 1.43% |
VERTE SECURIZAD CRA | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 1.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,96 mi | 1.17% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,89 mi | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,77 mi | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,66 mi | 1.00% |
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,66 mi | 0.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,56 mi | 0.93% |
FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,38 mi | 0.83% |
G5 F OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,37 mi | 0.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,35 mi | 0.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 0.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,10 mi | 0.66% |
G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,06 mi | 0.64% |
G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III FIDC | Cotas de fundos | R$ 974.455,89 | 0.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 852.845,34 | 0.51% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 570.364,18 | 0.34% |
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 440.779,83 | 0.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 384.532,94 | 0.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 279.248,74 | 0.17% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 183.971,38 | 0.11% |
G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 85.739,52 | 0.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.809,76 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18.726,35 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.00% |