| Denominação oficial | G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.40% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 166,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 166,65 mi · 43 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +1.5% | +1.4% | +0.5% | +0.8% | +0.5% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30,38 mi | 18.22% |
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 16,62 mi | 9.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,89 mi | 8.33% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,68 mi | 7.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,55 mi | 5.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,08 mi | 5.44% |
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 8,04 mi | 4.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,82 mi | 4.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,84 mi | 3.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,16 mi | 3.09% |
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,74 mi | 2.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,59 mi | 2.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,58 mi | 2.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,51 mi | 2.11% |
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,98 mi | 1.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,75 mi | 1.65% |
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,38 mi | 1.43% |
VERTE SECURIZAD CRA | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 1.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,96 mi | 1.17% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,89 mi | 1.13% |
+5.3% |
| 2025 | +2.1% | +0.9% | +2.5% | +1.8% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +1.5% | -0.6% | +1.4% | +1.6% | +15.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +1.0% | -0.5% | -21.6% | +1.0% | +1.6% | +10.5% | +0.1% | +0.9% | +0.7% | +0.1% | -7.6% |
|---|
| 2023 | +2.2% | -0.5% | +0.4% | +0.9% | +2.3% | +1.9% | +1.3% | -0.3% | +0.0% | -0.3% | +2.8% | +1.8% | +13.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | -0.0% | +1.6% | -28.8% | +0.3% | -0.4% | +1.9% | +2.4% | +0.8% | +1.1% | -1.9% | +0.4% | -23.8% |
|---|
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