| Denominação oficial | ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 21,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,49 mi · 159 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.4% | -0.2% | -0.5% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,17 mi | 6.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 575.204,62 | 3.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 453.284,97 | 2.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 353.006,46 | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 330.255,73 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 288.852,07 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 261.782,36 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 258.181,25 | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 247.289,55 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 231.278,82 | 1.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 207.969,94 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 193.412,14 | 1.11% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 178.651,99 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 169.818,73 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 169.459,76 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.119,92 | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 152.370,03 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 152.359,98 | 0.87% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 148.192,87 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 134.547,98 | 0.77% |
+4.3% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.4% | +1.5% | +1.6% | +1.7% | +2.5% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +15.3% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.8% | +1.2% |
|---|
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