% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
30.9% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,48 mi | 18.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,02 mi | 7.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 968.061,10 | 7.02% |
| Cotas de fundos |
| R$ 962.326,41 |
| 6.98% |
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 951.858,17 | 6.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 701.159,79 | 5.08% |
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 667.791,72 | 4.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 658.155,96 | 4.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 621.545,94 | 4.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 517.125,55 | 3.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 495.846,25 | 3.59% |
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 465.378,86 | 3.37% |
XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 444.912,00 | 3.22% |
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 410.681,37 | 2.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 400.662,61 | 2.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 347.513,66 | 2.52% |
PIPO CAPITAL SPV 2TM LLC Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 277.819,14 | 2.01% |
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 270.246,16 | 1.96% |
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 255.788,33 | 1.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 219.710,09 | 1.59% |
G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 129.608,57 | 0.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 113.103,12 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 98.817,31 | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.512,56 | 0.59% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 72.522,24 | 0.53% |
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura FI Participações | Cotas de fundos | R$ 32.147,55 | 0.23% |
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 27.649,78 | 0.20% |
G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 22.854,76 | 0.17% |
PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 22.849,61 | 0.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22.840,20 | 0.17% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 14.996,21 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.111,56 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.407,92 | 0.02% |
CONTA CORRENTE Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 149,53 | 0.00% |