| Denominação oficial | FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | 10.0% | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 94,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 94,68 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.9% | -0.3% | +0.1% | +0.9% | +0.5% |
| Cotas de fundos |
| R$ 41,05 mi |
| 43.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38,36 mi | 40.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,94 mi | 3.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,93 mi | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,82 mi | 2.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,86 mi | 1.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,64 mi | 1.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,04 mi | 1.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 1.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 867.433,07 | 0.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 143.472,55 | 0.15% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 47.226,44 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.500,05 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.483,98 | 0.01% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.245,71 | 0.00% |
+3.8% |
| 2025 | +0.6% | +0.3% | +0.5% | +1.9% | +1.1% | +1.3% | +0.5% | +1.1% | +2.1% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +12.9% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.4% | +0.5% | -1.5% | +0.4% | -0.0% | +2.1% | +1.1% | +0.2% | -0.1% | +0.5% | -0.9% | +2.5% |
|---|
| 2023 | +3.1% | -1.4% | +0.5% | +1.2% | +2.0% | +1.5% | +1.1% | -0.3% | -0.5% | -0.2% | +2.9% | +2.2% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +1.5% | -0.3% | +2.4% | -2.7% | +0.7% | -3.1% | +2.0% | +4.1% | +0.3% | +1.4% | -3.3% | -0.6% | +2.1% |
|---|
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