| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/05/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 4,12 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,09 bi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 984,47 mi |
| 24.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 519,21 mi | 12.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 176,13 mi | 4.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 147,51 mi | 3.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,11 mi | 1.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,08 mi | 0.78% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 20,81 mi | 0.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,29 mi | 0.28% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 38.922,70 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,55 | 0.00% |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT Outros | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +11.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +13.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 217,78 mi | — |
| SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 3,70 mi | — |
| SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 304.111,11 | — |