| Denominação oficial | BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/01/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 4,32 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,31 bi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 782,95 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 18.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 692,22 mi | 16.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 684,09 mi | 15.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 591,57 mi | 13.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 464,98 mi | 10.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 452,04 mi | 10.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 451,41 mi | 10.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 122,95 mi | 2.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 73,87 mi | 1.71% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3,42 mi | 0.08% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.608,49 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 5.525,53 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +12.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.4% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +10.9% |
|---|
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