| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/01/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.15% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,08 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,01 bi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,90 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 3.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,19 mi | 2.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,73 mi | 2.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,92 mi | 2.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,81 mi | 1.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,02 mi | 1.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,36 mi | 1.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,00 mi | 1.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,76 mi | 0.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,89 mi | 0.94% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 124.278,07 | 0.01% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 56.504,77 | 0.00% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 50.596,62 | 0.00% |
RETIRADA - IOF Outros | Outros | R$ 8.854,12 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
AJUSTES PATRIM NIO CREDOR Outros | Outros | R$ 502,23 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 36,05 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 26,10 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +10.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).