| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/03/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA CAP BANRISUL SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.19% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,55 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,52 bi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 231,42 mi |
| 15.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 215,34 mi | 14.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 152,09 mi | 9.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 144,56 mi | 9.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,21 mi | 9.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 134,83 mi | 8.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 115,22 mi | 7.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,71 mi | 4.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,09 mi | 4.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,93 mi | 3.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,25 mi | 3.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,12 mi | 2.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,72 mi | 2.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,94 mi | 1.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,17 mi | 1.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,69 mi | 1.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,19 mi | 0.08% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 336.294,24 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +1.1% | +0.7% | +0.6% | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +11.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.2% | +0.8% | +0.4% | +1.0% | +0.6% | +0.5% | +0.7% | +0.6% | +0.3% | +7.4% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.6% | +0.3% | +1.2% | +1.1% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +1.5% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.1% |
|---|
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