| Denominação oficial | FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 2,39 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,38 bi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| R$ 2,15 bi |
| 90.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 86,86 mi | 3.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 40,95 mi | 1.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 40,71 mi | 1.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 36,85 mi | 1.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,96 mi | 0.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,53 mi | 0.53% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 63.728,69 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.4% | +0.1% | -0.0% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +7.8% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +0.1% | +0.9% | +0.2% | -0.6% | +0.8% | +1.7% | +0.9% | +0.6% | +0.4% | +1.6% | +1.5% | +10.0% |
|---|
| 2022 | +1.9% | +1.0% | +2.4% | -1.1% | +1.3% | -1.3% | +0.4% | +1.0% | +0.3% | -0.7% | -1.0% | -0.3% | +4.2% |
|---|
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