| Denominação oficial | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 277,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 279,05 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 243,98 mi |
| 87.42% |
B. VOLKSWAGEN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,07 mi | 3.61% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,01 mi | 3.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,13 mi | 2.56% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,39 mi | 1.57% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 0.73% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 944.711,03 | 0.34% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 464.001,51 | 0.17% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 21.013,82 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +0.3% | +1.2% | +2.2% | +1.1% | +1.0% | +0.3% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.8% | +0.6% | -0.8% | +1.1% | -0.2% | +1.9% | +1.5% | +0.1% | +0.2% | +1.4% | -1.2% | +5.6% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.1% | +1.6% | +1.0% | +1.5% | +1.9% | +0.6% | +0.2% | -0.4% | -0.2% | +2.1% | +1.9% | +13.1% |
|---|
| 2022 | +0.0% | +0.6% | +2.0% | +1.3% | +1.1% | +0.5% | +0.1% | +0.6% | +0.4% | +1.1% | -0.2% | +0.8% | +8.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 36,85 mi | 1.55% |