| Denominação oficial | VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 127,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 128,33 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
RBR FLAGSHIP I FII Recibo de subscrição | Ações | R$ 6,59 mi | 5.14% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.9% | +2.9% | +0.1% | +0.6% | -1.6% |
| Ações |
| R$ 5,27 mi |
| 4.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4,02 mi | 3.13% |
RBR FLAGSHIP I FII Recibo de subscrição | Ações | R$ 1,25 mi | 0.98% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 10.051,07 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
RBR FLAGSHIP I FII Recibo de subscrição | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +1.0% | -0.8% | -0.0% | -0.3% | +0.2% | +3.4% | -0.0% | -0.0% | +2.1% | +3.0% | -0.2% | +6.5% | +15.6% |
|---|
| 2024 | -0.1% | -0.0% | -0.0% | +0.6% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | +0.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 12,53 mi | 0.53% |