| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 9,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,60 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,43 mi | 97.71% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.0% | -5.7% | -46.1% | +1.0% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 192.143,51 | 1.99% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 28.270,44 | 0.29% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 364,20 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
-48.1% |
| 2025 | +1.2% | +0.8% | +2.0% | +1.2% | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +0.6% | +1.3% | +0.7% | +1.0% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.0% | +1.6% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | -5.6% | -10.1% | +0.6% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | -5.1% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.3% | -0.0% | +0.1% | -7.5% | +3.9% | +0.5% | +0.8% | -12.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | -10.0% |
|---|
| 2022 | +1.3% | +1.0% | +1.8% | +2.3% | +1.9% | +0.8% | +0.6% | -0.7% | +0.1% | +0.1% | +1.7% | +0.5% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 176.493,26 | 0.02% |