| Denominação oficial | MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 12,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,15 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.800,76 | 0.04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 672,47 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +0.8% | -16.3% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 62,29 | 0.00% |
-12.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +0.4% | -3.1% | +1.0% | +1.2% | +7.6% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +6.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CASSOLA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,51 mi | — |
| WHG FHC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 741.703,94 | — |
| MIRAFLORES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 370.852,65 | — |
| WHG SJT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 370.852,15 | — |