| Denominação oficial | FDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 29,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,47 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.6% | -0.8% | -2.1% | +3.7% | -1.0% | -2.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 8,22 mi |
| 28.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,42 mi | 12.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,11 mi | 10.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,77 mi | 9.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,71 mi | 9.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,62 mi | 9.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,41 mi | 8.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,34 mi | 8.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 440.269,12 | 1.54% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 291.231,64 | 1.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 145.527,80 | 0.51% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.114,39 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.682,10 | 0.02% |
+2.1% |
| 2025 | +6.1% | -2.1% | +9.0% | +7.0% | +3.5% | +1.4% | -4.8% | +7.8% | +3.3% | +1.1% | +2.8% | +0.4% | +40.4% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.6% | +0.3% | -4.0% | -2.1% | +0.5% | +2.9% | +4.4% | -2.6% | -1.1% | -4.1% | -5.3% | -11.1% |
|---|
| 2023 | +6.5% | -5.4% | -0.8% | +3.2% | +7.7% | +5.6% | +2.5% | -3.4% | -2.2% | -3.0% | +9.0% | +3.2% | +23.8% |
|---|
| 2022 | +5.0% | -0.7% | +2.6% | -10.3% | -0.3% | -8.2% | +5.4% | +5.3% | -1.1% | +1.9% | -6.8% | -2.2% | -10.4% |
|---|
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