% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 179,28 mi | 35.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,79 mi | 27.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,03 mi | 10.09% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,71 mi | 0.73% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 3,15 mi |
| 0.62% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 0.62% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,49 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 787.930,55 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 635.366,65 | 0.13% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 628.531,89 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 548.347,27 | 0.11% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 534.140,48 | 0.11% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 432.410,62 | 0.09% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 326.387,13 | 0.06% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 304.136,26 | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 212.408,30 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 179.541,18 | 0.04% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 175.519,51 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 142.408,83 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 129.493,37 | 0.03% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 128.401,66 | 0.03% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 122.383,42 | 0.02% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 122.028,07 | 0.02% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 121.806,54 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 116.291,77 | 0.02% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 115.358,81 | 0.02% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 115.181,42 | 0.02% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 108.039,58 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 92.676,77 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.123,51 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 79.747,10 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 67.814,16 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 62.493,17 | 0.01% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.348,93 | 0.01% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.323,77 | 0.01% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.279,03 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.098,65 | 0.01% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 61.036,13 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 60.868,17 | 0.01% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.931,21 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 55.817,40 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 53.848,59 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 51.793,76 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 47.934,41 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 44.842,04 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41.462,75 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 34.283,62 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26.298,14 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 22.879,44 | 0.00% |