| Denominação oficial | ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ESMERALDA OPPORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 100.000 | D+0 | R$ 493,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 505,92 mi · 56 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 179,28 mi |
| 35.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,79 mi | 27.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,03 mi | 10.09% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,71 mi | 0.73% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 0.62% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 0.62% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,49 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 787.930,55 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 635.366,65 | 0.13% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 628.531,89 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 548.347,27 | 0.11% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 534.140,48 | 0.11% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 432.410,62 | 0.09% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 326.387,13 | 0.06% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 304.136,26 | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 212.408,30 | 0.04% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 179.541,18 | 0.04% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 175.519,51 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 142.408,83 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 129.493,37 | 0.03% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +2.5% |
|---|
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