| Denominação oficial | EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.70% | 10.0% | R$ 10.000 | D+1 | R$ 56,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 56,53 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.4% | +1.9% | +1.3% | +1.1% | +0.4% |
| Cotas de fundos |
| R$ 56,13 mi |
| 97.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 479.010,42 | 0.84% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 388.039,07 | 0.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 150.968,01 | 0.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 145.809,28 | 0.25% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,43 | 0.00% |
+6.7% |
| 2025 | +0.2% | +0.5% | +1.9% | +0.5% | +0.9% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | -4.8% | +1.0% | +0.7% | +5.6% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +12.4% | +3.6% | -0.5% | -0.9% | +1.7% | +1.0% | +0.6% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +2.2% | +26.1% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.2% | +0.6% | +0.8% | +6.2% | +0.1% | +0.9% | +2.9% | +2.9% | +1.0% | -8.5% | +4.8% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.4% | -0.1% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +1.4% | +0.6% | +0.4% | +0.5% | +7.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KORN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,64 mi | 26.83% |
| EOS SANTO ANTONIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 663.575,45 | 6.51% |