% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
74.2% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,80 mi | 33.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,83 mi | 10.09% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,49 mi | 6.56% |
AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,45 mi | 3.82% |
SPECTRA VI INSTITUCIONAL III FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,36 mi | 3.58% |
LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,33 mi | 3.51% |
BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,31 mi | 3.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,26 mi | 3.32% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,25 mi | 3.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,01 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 862.376,38 | 2.27% |
ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 850.260,24 | 2.24% |
RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS FI Participações | Cotas de fundos | R$ 819.394,22 | 2.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 813.602,93 | 2.14% |
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL FIDC | Cotas de fundos | R$ 720.787,88 | 1.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 664.037,46 | 1.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 661.698,80 | 1.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 650.184,46 | 1.71% |
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 649.311,47 | 1.71% |
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 644.086,15 | 1.70% |
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 642.977,12 | 1.69% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 518.200,26 | 1.37% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 425.824,40 | 1.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 283.065,15 | 0.75% |
VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 223.396,40 | 0.59% |
ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 216.996,86 | 0.57% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 101.257,15 | 0.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 45.922,59 | 0.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 34.211,94 | 0.09% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.000,00 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.271,04 | 0.02% |