| Denominação oficial | YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Dinâmicos |
| Administrador | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/12/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | 5.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 18,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 18,46 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 2.658,47 | 0.01% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 2.650,29 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.2% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 2.314,17 | 0.01% |
TAXA DE CONTROLADORIA Outros | Outros | R$ 886,16 | 0.00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 800,00 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 360,00 | 0.00% |
TAXA DE ESCRITURAÇÃO Outros | Outros | R$ 295,37 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 126,48 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+1.7% |
| 2025 | +1.5% | +0.3% | +0.5% | +1.1% | +0.9% | +0.4% | +0.0% | +1.0% | +0.3% | +0.1% | +0.2% | +0.3% | +6.9% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.2% | -0.0% | +1.2% | +0.4% | +0.4% | +0.3% | +0.2% | +0.2% | -12.5% | +2.2% | -1.2% | -9.3% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.3% | +0.5% | +0.2% | +2.4% | -0.3% | -0.8% | +0.8% | +0.3% | +0.5% | -0.0% | +1.3% | +5.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.6% | +1.0% | -0.2% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | -0.0% | +0.2% | -1.4% | -1.3% | +0.9% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FLEX SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 145.624,80 | 0.54% |
| EDUCARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 45.922,59 | 0.12% |