| Denominação oficial | DW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/11/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.55% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 20,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,64 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.0% | -2.8% | +1.0% | -0.2% | -0.6% |
| Cotas de fundos |
| R$ 2,10 mi |
| 10.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,78 mi | 8.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,73 mi | 8.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,60 mi | 7.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,59 mi | 7.67% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,33 mi | 6.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,31 mi | 6.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,28 mi | 6.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 5.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,09 mi | 5.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,04 mi | 5.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 928.584,48 | 4.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 754.417,93 | 3.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 498.678,60 | 2.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 489.700,29 | 2.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 454.901,44 | 2.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 415.825,96 | 2.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 349.142,86 | 1.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 281.374,82 | 1.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 225.965,31 | 1.09% |
+0.7% |
| 2025 | +1.0% | -0.5% | +0.6% | +4.6% | +1.3% | +1.6% | -1.6% | +2.5% | +1.6% | +1.0% | +1.5% | +0.8% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +0.3% | +1.1% | -1.7% | -0.3% | +1.6% | +1.8% | +1.6% | +1.0% | +0.4% | +0.9% | -0.4% | +6.3% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.8% | -60.1% | +1.1% | +2.3% | +1.9% | +1.5% | -0.2% | +0.0% | -0.5% | +2.5% | +2.3% | -54.9% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.3% | +2.2% | +0.1% | +1.1% | -0.3% | +0.6% | +1.7% | +1.0% | +0.7% | -46.6% | +0.7% | -42.0% |
|---|
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