| Denominação oficial | CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/11/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 583,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 582,89 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Participações | Cotas de fundos | R$ 581,82 mi | 99.79% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.4% | -1.6% | +2.9% | -2.2% | -0.5% | +0.3% |
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 76.655,51 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,06 | 0.00% |
-3.4% |
| 2025 | -3.1% | -0.3% | +4.0% | -0.4% | +0.4% | +0.6% | +1.1% | -0.9% | +2.2% | +0.5% | -0.3% | +1.4% | +5.4% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.4% | +3.8% | +0.8% | +0.9% | +1.4% | +0.5% | -0.1% | +0.9% | +2.9% | +1.6% | +0.8% | +15.2% |
|---|
| 2023 | -1.6% | +0.6% | +9.3% | -0.3% | +1.1% | +1.8% | -0.7% | +1.2% | +3.2% | +0.0% | -9.7% | +5.9% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +0.9% | -2.3% | -1.0% | -1.6% | -0.4% | +2.0% | -0.8% | -0.4% | +4.8% | -0.6% | +0.3% | +3.2% | +4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).