| Denominação oficial | DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DRYS CAPITAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.12% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 497,57 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.7% | +1.3% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.8% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +12.3% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +3.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 468,03 mi | — |
| DRYS SHELTER A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 10,54 mi | — |