| Denominação oficial | NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NC CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.07% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 354,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 229,22 mi · 22 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 21,36 mi |
| 9.32% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 18,47 mi | 8.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,87 mi | 6.49% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,76 mi | 4.70% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,15 mi | 2.68% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 5,55 mi | 2.42% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,38 mi | 2.35% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,16 mi | 2.25% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,15 mi | 2.25% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,94 mi | 2.15% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 0.68% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 775.340,55 | 0.34% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 775.087,82 | 0.34% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 530.783,89 | 0.23% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 443.824,30 | 0.19% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 219.723,96 | 0.10% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 164.916,29 | 0.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 82.296,01 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 54.398,49 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +6.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.