| Denominação oficial | PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/02/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | 20.0% | R$ 20.000 | D+0 | R$ 463,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 463,07 mi · 88 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 129,45 mi | 27.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,82 mi | 14.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,30 mi | 9.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,30 mi | 9.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,69 mi | 8.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,88 mi | 4.94% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,45 mi | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,31 mi | 1.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,03 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,98 mi | 1.51% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,38 mi | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,90 mi | 1.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,65 mi | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,41 mi | 0.95% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,35 mi | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,29 mi | 0.71% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,12 mi | 0.67% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,64 mi | 0.57% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,59 mi | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,52 mi | 0.54% |
+5.3% |
| 2025 | +1.7% | +0.3% | +0.3% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.1% | +1.0% | +0.6% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +0.8% | -0.1% | +0.9% | +0.4% | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.6% | +5.7% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +1.6% | +1.5% | +0.6% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +0.1% | -0.1% | +1.5% | +1.4% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.8% | +2.6% | +1.0% | +0.8% | +0.2% | +0.0% | +0.0% | +0.3% | +1.7% | -0.3% | +0.9% | +8.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPARK FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,74 mi | 10.14% |
| MORÁS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,43 mi | 2.61% |