| Denominação oficial | DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DENALI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.04% | 10.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 111,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 111,83 mi · 130 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.4% | -0.2% | -0.5% | +1.0% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,92 mi | 4.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 2.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,22 mi | 1.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,66 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 918.963,48 | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 898.286,05 | 0.80% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 860.314,30 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 695.157,15 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 682.299,31 | 0.61% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 666.072,43 | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 617.147,65 | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 607.663,65 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 594.701,50 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 578.115,74 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 551.452,55 | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 541.708,34 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 537.914,04 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 536.239,08 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 530.945,73 | 0.47% |
+4.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.6% | +1.6% | +1.7% | +2.6% | -0.3% | +0.8% | +0.9% | +16.0% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +5.2% |
|---|
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