| Denominação oficial | DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 2.00% | 20.0% | R$ 0 | D+2 | R$ 11,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,22 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.2% | +2.2% | -1.4% | -1.2% | -8.2% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 11,19 mi |
| 99.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 57.710,53 | 0.51% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37.463,60 | 0.33% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.006,42 | 0.01% |
-0.4% |
| 2025 | +5.2% | -3.1% | +6.2% | +6.8% | +5.3% | +1.8% | -6.8% | +8.1% | +5.2% | +2.6% | +6.8% | -2.8% | +40.1% |
|---|
| 2024 | -2.7% | -1.0% | +1.6% | -3.4% | -5.2% | +0.0% | +4.5% | +3.6% | -2.6% | -1.9% | -1.4% | -4.5% | -12.6% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -5.2% | -3.0% | +3.7% | +8.1% | +6.1% | +1.7% | -4.8% | -4.4% | -2.7% | +9.3% | +4.4% | +20.3% |
|---|
| 2022 | +7.7% | +0.1% | +4.0% | -10.6% | +2.3% | -7.7% | +4.3% | +7.0% | -1.9% | +1.2% | -9.2% | -2.8% | -7.4% |
|---|
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