| Denominação oficial | DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.53% | 20.0% | R$ 0 | D+2 | R$ 13,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,29 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +1.7% | -0.6% | -0.5% | -5.3% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 8,98 mi |
| 67.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,26 mi | 31.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 72.304,00 | 0.54% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 31.793,09 | 0.24% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.237,18 | 0.01% |
+1.4% |
| 2025 | +3.8% | -1.8% | +4.5% | +4.9% | +3.9% | +1.6% | -4.3% | +5.8% | +3.9% | +2.2% | +4.9% | -1.6% | +30.8% |
|---|
| 2024 | -1.5% | -0.4% | +1.3% | -2.0% | -3.3% | +0.3% | +3.3% | +2.7% | -1.5% | -1.0% | -0.7% | -2.8% | -5.8% |
|---|
| 2023 | +5.0% | -3.3% | -1.7% | +2.8% | +5.8% | +4.5% | +1.5% | -2.9% | -2.7% | -1.5% | +6.5% | +3.3% | +17.9% |
|---|
| 2022 | +5.7% | +0.3% | +3.1% | -7.2% | +1.9% | -5.0% | +3.2% | +5.1% | -1.0% | +1.1% | -6.0% | -1.5% | -1.3% |
|---|
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