| Denominação oficial | ITAÚ DISTRIBUIDORES PREVIDÊNCIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Soberano |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ DISTRIBUIDORES PREVIDÊNCIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 4,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,26 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,26 mi | 99.57% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 11.160,97 |
| 0.26% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.902,00 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.182,59 | 0.05% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +12.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +9.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +11.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 4,26 mi | 31.91% |