% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
4.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,02 mi | 16.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,87 mi | 10.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,79 mi | 10.43% |
| Cotas de fundos |
| R$ 3,78 mi |
| 6.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,48 mi | 6.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,05 mi | 5.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,68 mi | 4.83% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,62 mi | 4.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,52 mi | 4.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,97 mi | 3.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,80 mi | 3.25% |
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,79 mi | 3.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,76 mi | 3.18% |
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,58 mi | 2.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,42 mi | 2.56% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,34 mi | 2.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,18 mi | 2.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 992.471,64 | 1.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 653.214,97 | 1.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 591.691,83 | 1.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 377.071,22 | 0.68% |
CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Participações | Cotas de fundos | R$ 317.455,23 | 0.57% |
CSHG GRIDS II FIP MULT IE FI Participações | Cotas de fundos | R$ 265.983,77 | 0.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 150.091,41 | 0.27% |
UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 131.985,50 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 121.785,45 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 88.704,15 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 53.067,33 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 36.065,32 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 31.803,71 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.285,97 | 0.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 15.401,37 | 0.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13.382,66 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10.358,06 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,05 | 0.00% |