| Denominação oficial | UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 74,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 74,73 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 74,50 mi | 99.63% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.3% | -0.3% | +0.2% | -0.3% | -0.1% | -0.0% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 244.414,72 | 0.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 25.399,48 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,00 | 0.00% |
-1.0% |
| 2025 | -0.4% | -0.3% | +2.1% | +1.8% | -2.4% | +3.2% | -0.3% | -0.3% | +0.7% | -1.0% | -0.0% | -1.9% | +1.1% |
|---|
| 2024 | -1.1% | -1.1% | +4.7% | -1.6% | -0.9% | +9.6% | -1.2% | -0.6% | +1.1% | +0.4% | -0.3% | +7.1% | +16.6% |
|---|
| 2023 | -4.6% | -3.2% | -2.8% | -3.5% | -6.9% | -3.8% | -0.6% | -3.0% | -8.3% | -1.2% | +1.2% | -31.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).