| Denominação oficial | CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.30% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 3,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,65 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,66 mi | 99.60% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 11.792,87 | 0.32% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.269,67 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,11 | 0.01% |
+5.5% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +9.7% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG SAPUCAI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 273.802,13 | 1.55% |
| NAVIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 34.260,83 | 0.82% |
| CSHG 123 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CP RESP LTDA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 15.401,37 | 0.03% |
| CSHG 2851 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 8.087,39 | 0.04% |