| Denominação oficial | CS EVOLUTION VALE DO GUAPORÉ III FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CP RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION VALE DO GUAPORÉ III FUNDO DE INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CP RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.30% | 15.0% | R$ 1.000.000 | D+15 | R$ 974,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 968,46 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,99 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.6% | -0.7% | -0.6% | +0.7% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 6.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,22 mi | 2.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,70 mi | 2.45% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 112.735,24 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+3.0% |
| 2025 | +0.7% | +1.2% | +1.7% | +1.3% | +1.6% | +1.7% | +0.9% | +1.5% | +2.6% | -0.3% | +1.0% | +0.8% | +15.7% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -0.3% | +1.0% | +0.1% | +2.0% | +0.9% | +0.7% | +0.2% | +0.6% | -0.3% | +5.1% |
|---|
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