| Denominação oficial | BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/07/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 1,07 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 989,59 mi · 51 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 81,26 mi | 8.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 67,21 mi | 6.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,36 mi | 6.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,30 mi | 6.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,12 mi | 6.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,14 mi | 5.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 52,14 mi | 5.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,86 mi | 5.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,56 mi | 4.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,90 mi | 4.33% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 39,58 mi | 4.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,64 mi | 3.50% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 33,15 mi | 3.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,42 mi | 3.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,86 mi | 2.71% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,15 mi | 2.14% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,70 mi | 1.59% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,11 mi | 1.43% |
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,01 mi | 1.42% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,83 mi | 1.19% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +12.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 123,84 mi | — |