| Denominação oficial | BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/10/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.35% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 996,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,00 bi · 64 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 82,41 mi |
| 8.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,52 mi | 7.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,98 mi | 6.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,42 mi | 6.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,73 mi | 5.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,28 mi | 4.21% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 17,88 mi | 1.78% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,99 mi | 1.39% |
BCO INTERMEDIUM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13,27 mi | 1.32% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,30 mi | 1.23% |
ITAU UNIB HOLDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,06 mi | 1.20% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,50 mi | 1.05% |
MERC BRASIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 9,96 mi | 0.99% |
BR PARTNERS BAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,80 mi | 0.88% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,95 mi | 0.79% |
BCO INTERMEDIUM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,78 mi | 0.78% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,07 mi | 0.70% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,79 mi | 0.68% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,55 mi | 0.65% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,78 mi | 0.58% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +11.7% |
|---|
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