| Denominação oficial | CS EVOLUTION JMP EXCLUSIVO INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CP RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION JMP EXCLUSIVO INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CP RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 50.000 | D+15 | R$ 161,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 161,38 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,22 mi | 8.81% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.5% | -0.2% | -0.2% | +1.0% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 3,59 mi |
| 2.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,59 mi | 1.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,99 mi | 1.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 508.823,24 | 0.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 301.936,16 | 0.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188.153,03 | 0.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 64.771,04 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.113,21 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 779,71 | 0.00% |
+4.9% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +1.5% | +1.7% | +2.8% | -0.1% | +0.6% | +0.9% | +15.4% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +2.7% |
|---|
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