| Denominação oficial | BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 159,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 159,51 mi · 128 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.4% | -0.2% | -0.6% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 6,52 mi |
| 4.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,18 mi | 3.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,19 mi | 2.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,69 mi | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 0.98% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,35 mi | 0.85% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 870.145,59 | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 849.228,94 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 815.379,59 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 790.049,00 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 773.460,33 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 738.749,27 | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 734.592,16 | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 697.394,13 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 686.808,75 | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 679.106,00 | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 624.143,47 | 0.39% |
+4.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +2.4% | -0.1% | +0.8% | +0.8% | +15.7% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +7.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.