| Denominação oficial | WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/07/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WM RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.75% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 167,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 166,47 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 114.622,30 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 25.957,32 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.100,87 | 0.01% |
+5.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.1% |
|---|
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