| Denominação oficial | CS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.75% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 234,53 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 271,00 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 43.340,68 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.883,63 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,05 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| R2 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 13,14 mi | 35.36% |
| UBS SANTA TERESINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 13,04 mi | 27.59% |
| CSHG 1122P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 424.968,71 | 0.09% |
| CSHG GAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 221.179,74 | 0.26% |