| Denominação oficial | ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 222,59 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.5% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.7% |
| 2025 | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +15.5% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +1.5% | +1.3% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +13.9% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +1.3% | +1.1% | +4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 142,86 mi | — |
| ABSOLUTE DELFOS A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,18 mi | — |