| Denominação oficial | ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE DELFOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.68% | 20.0% | R$ 0 | D+31 | R$ 216,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 212,17 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,26 mi | 1.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,35 mi | 0.64% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +1.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.4% |
| 2025 | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +12.5% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +3.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS NOVAS IDEIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,67 mi | 14.57% |
| AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,07 mi | 2.41% |