| Denominação oficial | CS EVOLUTION 3259 JURO REAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION 3259 JURO REAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.17% | — | R$ 500.000 | D+1 | R$ 225,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 225,73 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 55.462,66 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.763,85 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +0.8% | +0.4% | +0.3% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +9.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.