| Denominação oficial | CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/09/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.50% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 236,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 237,69 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,23 mi | 24.91% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 58,04 mi |
| 24.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,70 mi | 23.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,25 mi | 14.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,86 mi | 7.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,96 mi | 5.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,67 mi | 0.70% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 42.680,21 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.191,92 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.4% | +5.8% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.5% | +1.5% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.1% | -0.1% | +1.6% | +1.4% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +1.0% | +2.6% | +1.3% | +0.8% | +0.1% | +0.2% | -0.2% | +0.3% | +1.8% | -0.3% | +1.0% | +8.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| R2 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,56 mi | 14.97% |