| Denominação oficial | CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CORDIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 100 | D+31 | R$ 89,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 88,68 mi · 86 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.9% | -0.3% | -0.1% | +0.5% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,69 mi | 3.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 2.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,50 mi | 2.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,46 mi | 2.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 2.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,18 mi | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,15 mi | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,11 mi | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,05 mi | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,05 mi | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,99 mi | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,73 mi | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,71 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,70 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,69 mi | 1.90% |
+3.5% |
| 2025 | +1.5% | +0.4% | +0.9% | +1.9% | +1.0% | +1.1% | +0.3% | +1.5% | +1.9% | +0.2% | +1.1% | +0.6% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +2.0% | +0.6% | -1.0% | +0.8% | -0.2% | +1.9% | +0.9% | +0.1% | +0.1% | +0.0% | -1.8% | +4.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.2% | +1.8% | +1.1% | +2.6% | +2.0% | +1.1% | +0.8% | -0.4% | -0.3% | +2.0% | +2.0% | +14.7% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.8% | +3.0% | +0.6% | +1.3% | +0.2% | -0.5% | +0.5% | -0.2% | +0.5% | -1.0% | +0.5% | +5.8% |
|---|
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