| Denominação oficial | CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 88,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 88,40 mi · 107 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,73 mi | 14.39% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 9,12 mi | 10.32% |
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,92 mi | 4.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,71 mi | 4.20% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,80 mi | 3.17% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 2.87% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 2.50% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,93 mi | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,72 mi | 1.95% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,70 mi | 1.93% |
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,69 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 1.82% |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Outros | R$ 1,60 mi | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,42 mi | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 1.48% |
BCO PAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 mi | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 1.19% |
+6.1% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +11.3% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.2% | +0.8% | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.6% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +13.6% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 88,40 mi | 92.33% |