| Denominação oficial | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.80% | — | R$ 1.000 | D+6 | R$ 5,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,63 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | -2.7% | -5.2% | +3.7% | +2.2% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 5,58 mi |
| 98.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 52.532,17 | 0.93% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.529,61 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.334,45 | 0.02% |
-1.7% |
| 2025 | +3.8% | +2.1% | -1.7% | +1.8% | +4.4% | +2.5% | -2.1% | +3.0% | +2.8% | -0.3% | +2.2% | +2.7% | +23.4% |
|---|
| 2024 | +3.1% | +0.9% | +0.4% | -6.4% | +2.7% | +3.7% | +1.1% | +2.0% | +0.3% | -1.8% | +2.7% | -1.8% | +6.8% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -5.7% | +4.7% | +1.8% | -0.6% | +4.4% | +2.8% | -0.5% | -5.6% | -2.1% | +9.7% | +3.6% | +19.8% |
|---|
| 2022 | -6.5% | -3.1% | +1.7% | -6.8% | -2.1% | -5.8% | +7.6% | -4.0% | -8.6% | +5.0% | +10.3% | -4.0% | -16.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GLOBAL EQUITIES ALLOCATION T FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,10 mi | — |