| Denominação oficial | THASSOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | JOSÉ ULYSSES PEIXOTO MAIA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
THASSOS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 50.000 | D+3 | R$ 7,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,68 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 737.373,59 | 11.03% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.1% | +2.1% | -3.7% | -5.5% | -3.1% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A RECEBER Outros |
| Outros |
| R$ 73.376,20 |
| 1.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.385,53 | 0.26% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,01 | 0.01% |
-4.4% |
| 2025 | +5.2% | -1.5% | +2.1% | +7.2% | +1.5% | +0.9% | -4.6% | +5.1% | +2.8% | -1.2% | +4.6% | -1.2% | +22.3% |
|---|
| 2024 | +4.4% | -3.0% | +0.7% | -4.1% | -3.7% | -5.9% |
|---|
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