| Denominação oficial | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 0 | D+6 | R$ 21,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,64 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
NINETY ONE GS - GLOBAL FRANCHISE Z (USD) ACC Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | -2.7% | -5.2% | +3.8% | +2.3% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 20,33 mi |
| 90.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,17 mi | 5.22% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 861.901,79 | 3.85% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.769,68 | 0.01% |
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.544,96 | 0.01% |
-1.3% |
| 2025 | +3.9% | +2.2% | -1.6% | +1.9% | +4.5% | +2.6% | -2.0% | +3.1% | +2.9% | -0.2% | +2.3% | +2.8% | +24.7% |
|---|
| 2024 | +3.1% | +1.0% | +0.5% | -6.4% | +2.8% | +3.8% | +1.2% | +2.1% | +0.4% | -1.8% | +2.8% | -1.7% | +7.7% |
|---|
| 2023 | +7.2% | -5.7% | +4.8% | +1.9% | -0.5% | +4.5% | +3.0% | -0.4% | -5.5% | -1.4% | +9.8% | +3.7% | +22.1% |
|---|
| 2022 | -6.7% | -2.9% | +1.8% | -6.8% | -2.2% | -5.8% | +7.8% | -4.0% | -8.6% | +5.0% | +10.4% | -3.9% | -16.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,58 mi | 98.98% |